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权益市场为数不多的看点依然还是核心宽基ETF,继28日尾盘沪深300ETF放量后,8月29日,华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF上午开始放量。
截至收盘,全市场7只宽基ETF成交额超过10亿,华泰柏瑞沪深300ETF成交量50.53亿元,易方达沪深300ETF成交量20.39亿元。科创板ETF成交额27.71亿元。此外,中证500ETF、中证1000ETF、科创50ETF以及上证50ETF均有不错的成交。
8月即将迎来尾声,沪指月内跌幅3.94%、深成指数跌幅6.85%、创业板指和科创50指数跌幅稍深,分别为8.69%、8.58%。大小盘分化明显,从资金来看,核心宽基ETF的吸金能力依然强势,前8个月,股票型ETF资金净流入超7000亿,其中4只沪深300ETF占比超68%。
一方面,主动权益式微,越来越多投资者意识到ETF作为投资工具的重要性,投资者资金“搬家”趋势明显。以上交所为例,今年上半年,超4500亿资金涌入沪市ETF,已达到2023年全年净流入的八成。2021年至今,沪市ETF连续三年是净流入的状态,合计净流入超过1.2万亿元。
另一方面,市场赚钱效应不强,个人投资者观望情绪较为浓厚。在此背景下,以汇金公司、证金公司以及国新投资等“国家队”多次表态并增持核心宽基ETF、国有银行等权重板块,多只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF以及中证1000ETF等基金规模增幅明显。这些为市场托底的资金,在机构眼中是做大规模的“泼天富贵”,龙头迅速崛起。这也能理解此次中证A500指数未发先火,基金公司积极踊跃筹划上报产品的原因了。
随着基金半年报的陆续披露,今年上半年,国家队在宽基ETF上买入路径得以揭晓。财联社记者不完全统计显示,汇金上半年在3只沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF等基金增持规模达到1119.33亿元。今年资金流入居前的宽基ETF还有市场最大的华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF等多只ETF未披露半年报,因此,国家队增持金额还将有进一步提升。
前八个月股票型ETF吸金超7000亿
当主动权益基金在遭遇赎回潮考验的同时,ETF获得资金的持续买入。根据Wind数据显示,截至8月28日,年内权益ETF资金净流入达7001亿元,核心宽基表现出明显的吸金能力,全市场有10只宽基ETF资金净流入超过百亿,品种覆盖沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF以及科创板50ETF。
作为核心龙头宽基ETF,沪深300ETF资金净流入最为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1575.31亿元、易方达沪深300ETF净流入1450.79亿元,华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元,占全部股票型ETF净流入的68%。这意味着,年内流入权益市场的资金中,有近7成去了沪深300ETF。
净流出方面,华夏科创50ETF年内净流出71.58亿元,为年内股票ETF净流出之首。此外,华宝银行ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题ETF净流出较多。行业主题类ETF随着市场变化,资金转向也较为明显。银行ETF净流出的主要原因或为阶段性止盈,毕竟该板块今年涨幅亮眼,而新能源、港股等板块的流出,更多在于市场的持续调整,不少投资者离场。
回到8月,股票型ETF获得1182亿增量资金的买入,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF以及华夏沪深300ETF分别吸金287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外,华夏上证50ETF也获得80亿资金买入。
3只头部沪深300ETF获国家队840亿增持
随着基金半年报数据的陆续披露,国家队在宽基ETF中增持举动得以清晰。
8月29日,易方达、华夏和嘉实旗下沪深300ETF发布半年报,国家队合计增持841.39亿元。不论是从资金流入变动,还是二季报的机构申购来看,巨无霸华泰柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最多增持,因此,保守估计,汇金公司在4只头部沪深300ETF上的增持将超过1200亿份。
具体来看,今年上半年,易方达沪深300ETF获得国家队增持492.33亿份。其中,汇金公司增持485.89亿份,占基金总份额比例从21.09%增加至66.41%,从第二大持有人晋升至第一大持有人,汇金资管计划持有份额从4.22亿增加至4.7亿。此外,汇金公司的一致行动人汇金资管新晋至前十大持有人行列,持有份额5.96亿。结合净值估算,国家队增持易方达沪深300ETF市值超900亿元。
当前,A股半年报业绩预增主线正得到市场资金认可,频频全线大涨,领涨全市场。其中,智慧农业披露业绩预告后斩获“3天3涨停板”;生益电子业绩预告披露后的3个交易日股价累计大涨36.7%,该股自2月6日以来累计最大涨幅更是高达422%。
上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。
汇金公司上半年增持华夏沪深300ETF高达180.44亿份,基金总份额占比从26.93%提升至75.24%。值得注意的是,华夏沪深300ETF将是4只头部同类产品中,国家队占比最高的基金。
此外,嘉实沪深300ETF在今年上半年获得国家队增持168.62亿份,占基金总份额比例从23.13%提升至68.17%。
此外,从当前已披露的数据来看,国家队在华夏上证50ETF、易方达创业板ETF增持也超百亿份实盘配资平台app下载,分别达到164.31亿份、113.63亿份。